Friday, 3 Feb 2023
Hướng dẫn trade Trade Forex

5 phần mềm, file-excel quản lý vốn Forex miễn phí tốt nhất 2023

Bảng Xếp Hạng Sàn Forex UY TÍN nhất thế giới tại VN 2022

Quản lý vốn đầu tư hiệu quả với phần mề, file excel:  File Excell tự động,  stockmarketeye, Smart Forex, Sciforma, File quản lý vốn Forex bằng Forex – Tô Hải Triều… Việc thiết lập cũng như tính toán mức lợi nhuận rủi ro tự động giúp mọi người không mất thời gian, đồng thời thực hiện giao dịch linh hoạt, chính xác hơn. Dưới đây Traderfin.vn  sẽ hướng dẫn cách sử dụng các phần mềm, file Excell quản lý vốn Forex cho mọi người dễ hiểu hơn.

Lợi ích quản lý vốn Forex bằng phần mềm

Việc quản lý vốn là cách thức xem xét, theo dõi vốn đầu tư của mình  hiện nay đang đầu tư vào thị trường nào đó. Lời như thế nào, lỗ ra sao và phân bố vốn như thế nào để hợp lý. Vậy nên việc quản lý vốn được xem như là chiến lược đầu tư hiệu quả và cơ bản nhất đối với trader Forex. Tuy nhiên, thực trang chung của các trader Việt hiện nay đó là đầu tư cảm tính, không có sự tính toán, không biết cách tính toán vốn, quản lý sao cho hiệu quả nhất.

Có nhiều phương pháp quản lý vốn đầu tư, cũng khá khó cho những ai mới tham gia thị trường có thể quản lý vốn hiệu quả cho mình được. Vậy nên mọi người có thể sử dụng các phần mềm, file Excel để quản lý vốn đầu tư của mình.

Ưu điểm của các phần mềm quản lý vốn:

  • Phần mềm cung cấp các danh mục, phương pháp quản lý vốn
  • Quản lý vốn hiệu quả chỉ cần bạn nhập số liệu mà thôi
  • Quản lý vốn linh hoạt dù ở đâu, bất kỳ khi nào
  • Số liệu cụ thể, rõ ràng không mất nhiều thời gian thống kê
  • Có thêm công cụ tính toán, gợi ý tính toán và thông kê theo từng danh mục đầu tư
  • Linh hoạt, hạn chế được vấn đề sai số liệu khi tính toán  

4 phần mềm, file Excell quản lý vốn Forex miễn phí

Việc quản lý vốn thông qua phần mềm sẽ linh động và nhanh chóng hơn, thay vì việc bạn tự tính toán ghi chép. Vậy nên mọi người có thể tận dụng sử dụng các phầm mềm quản lý vốn.

Dưới đây là top những phần mềm, file Excell tốt nhất mọi người có thể sử dụng được để thực quản lý vốn của mình hiệu quả hơn.

Phần mềm Excell

Execl là phần mềm tính toán, nhập số liệu và lưu trữ số liệu lớn nhất hiện nay và nó cũng khá phổ biến trên toàn thế giới. Việc quản lý vốn qua phần mềm này tuy khá thủ công nhưng nếu như bạn là người thành thạo Excell chỉ cần lập các thuật toán tính toán tự động thì sẽ dễ sử dụng hơn.

Mọi người chỉ cần tải Excell về máy tính, hay điện thoại sau đó tạo các danh mục đầu tư là được.

Ưu điểm khi quản lý vốn Forex trên Excel:

  • Phần mềm dễ sử dụng, dễ thay đổi và sửa lỗi
  • Phần mềm lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn
  • Thiết kế các danh mục đầu tư tùy chọn, tùy vào nhu cầu cũng như việc tính toán của mọi người
  • Có thể quản lý vốn với nhiều danh mục, hạng mục cũng như lĩnh vực đầu tư cùng 1 lúc
  • Phần mềm hỗ trợ cả máy tính lẫn app điện thoại nên khá tiện lợi
  • Có thể tạo nên file quản lý vốn thông qua các file mẫu nhanh chóng

Phần mềm stockmarketeye

 Stockmarketeye là một ứng dụng hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư, quản lý vốn cho đầu tư chứng khoán , tuy nhiên mọi người cần có thể quản lý vốn cực kỳ hiệu quả trên phần mềm này. Ứng dụng hỗ trợ quản lý vốn đầu tư tài chính linh hoạt, cung cấp các danh mục cần quản lý theo đúng xu hướng, bản chất của từng hoạt động đầu tư, từng loại tài sản đầu tư.

Các tính năng của Stockmarketeye:

  • Quản lý các danh mục
  • Quản lý tất cả các khoản đầu tư trên 1 màn hình
  • Báo cáo danh mục đầu tư
  • Thiết lập và xây dựng danh mục đầu tư của bạn
  • So sánh các khoản đầu tư

Ưu điểm của phần mềm đó là hỗ trợ nhiều tính năng, quản lý danh mục đầu tư thông minh, dễ thực hiện, dễ quản lý và ứng dụng cho phép tính toán nhanh chóng các khoản lỗ lãi, thống kê số liệu. Tuy nhiên phần mềm này thiên về chứng khoán nhiều hơn, nếu bạn nào đầu tư chứng khoán Forex thì chắc chắn đây là sự lựa chọn tốt để quản lý vốn đầu tư của mình.

Phần mềm Smart Forex

Phần mềm Smart Forex là ứng dụng được hỗ trợ trên Excell nên bạn sẽ thiết lập được thông qua excel khá dễ. Phần mềm này tự động, linh hoạt và chuyên hỗ trợ cho Forex nên tính chính xác, đặc thù khá cao.

Tính năng cơ bản:

  • Phân tích trạng thái tài khoản
  • Nhật ký giao dịch tự động hàng ngày, mỗi lần trade
  • Quản lý vốn
  • Công cụ tính lợi nhuận – lỗ khi đầu tư forex

Ưu điểm của  phần mềm:

  • Được thiết kế trên Excel nên khá quên thuộc và dễ sử dụng
  • Các tính năng đây đủ: quản lý vốn, định hướng đầu tư dựa trên vốn, tự động tính toán lỗ lãi
  • Có biểu đồ hỗ trợ để có thể mô phỏng lợi nhuận, lỗ một cách trực quan
  • Có thể tùy chỉnh mọi các danh mục, thông tin trong file quản lý của mình.

Phần mềm Sciforma

Nếu bạn cần 1 phần mềm để lập kế hoạch vốn, hỗ trợ trong việc vạch ra chiến lược để giao dịch, đầu tư thì Phần mềm Sciforma là lựa chọn khá tốt. Nền tảng mạnh mẽ và dễ sử dụng của Sciforma PPM hỗ trợ các PMO với các khả năng PPM.

Ưu điểm của phần mềm:

  •  Tính năng nhiều: Ý tưởng và nhu cầu, danh mục đầu tư và chương trình, lập kế hoạch, công việc và cộng tác, tài nguyên và theo dõi thời gian.
  • Linh hoạt và có khả năng mở rộng chức năng, nó đáp ứng các cấp độ trưởng thành PMO khác nhau và phù hợp với nhiều lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, sản xuất, công cộng, tài chính, v.v.
  • Hình dung rủi ro và lợi ích
  • Xếp hạng dựa trên ngân sách
  • Bảng điều khiển đường ống, tổng quan trạng thái danh mục đầu tư, mô phỏng danh mục đầu tư
  •  Gantt mạnh mẽ với đường dẫn dự án, chi phí, ngân sách và quản lý gói công việc lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực

File quản lý vốn Forex bằng Forex – Tô Hải Triều

Đây là file quản lý vốn Excel hoàn toàn tự động, hỗ trợ tính toán toàn bộ các thông số cho mọi người chỉ sau khi nhập dữ liệu. File Excel Quản lý vốn Forex và hiển thị toàn bộ thông số kỹ thuật hỗ trợ nhà đầu tư xem và đánh giá nhanh các chỉ báo kỹ thuật, không chỉ áp dụng cho Forex mà bạn còn có thể áp dụng cho các thị trường tài chính khác như chứng khoán, CFD cũng hoàn toàn cho kết quả hiệu quả nhất.

File Excell có mức giá khá hợp, có đầy đủ thông tin giới thiệu, hướng dẫn cài đặt và thiết lập khi tài về máy tính. Với file này mọi người có thể áp dụng cho tất cả các giao dịch của mọi người dù vào thời điểm này.

Hướng dẫn cách quản lý vốn Forex trên Excel

Với đánh giá hiện nay thì các trader vẫn ưu tiên lựa chọn Excel hơn bởi nó tiện lợi, có thể linh hoạt trong việc tính toán, trong việc thêm và xóa các danh mục đầu tư của mình. Vậy nên dưới đây mọi người xem hướng dẫn của chúng tôi để có thể thiết lập file Execl cho mình khi giao dịch Forex.

Bước 1: Tải ứng dụng Excel về máy tính

Khuyên mọi người nên thực hiện thao tác này trên máy tính, không nên thực hiện trên điện thoại bởi nó sẽ khó tính toán cũng như Excel hạn chế bởi một số tính năng hơn.

Nếu mọi người có mẫu excel về quản lý vốn thì có thể sử dụng chúng để thực hiện luôn sẽ dễ hơn, không mất nhiều thời gian.

Bước: Thiết lập và xây dựng các danh mục

Mọi người cần biết trong file này mình sẽ có những thanh menu nào, nội dung gì để đảm bảo việc quản lý vốn cũng như tính toán được nhanh chóng hơn.

 Mọi người cần đầy đủ các thông tin sau đây:

  • Tính toán số Lot tối đa cho phép giao dịch dựa trên tỷ lệ rủi ro
  • Tính toán tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận cho mỗi lệnh
  • Hiển thị số Pips Loss – Pips lợi nhuận cho mỗi giao dịch
  • Quy số tiền Win – Loss ra tiền Việt Nam
  • Tính toán toàn bộ các thông số kỹ thuật như RSI, Pivot Points, EMA, SMA, ATR ra giá trị cụ thể.
  • Nhận định xu hướng bằng màu sắc của dữ liệu chỉ báo

Và còn nhiều thông tin khác, bạn phải thống kê số vốn mỗi lần trade của mình trên sàn càng chi tiết càng tốt, sau đó tính toán lại lợi nhuận lỗ – lãi theo các công thức thiết lập. Mọi người cần hiểu khi mình thực hiện lập các menu thì cần chọn chinh xác, biết nội dung nó sẽ điền những gì sẽ tốt hơn để sau đó mới thiết lập được các công thức tính, lọc dễ dàng trên Excel.

Mọi người nhìn vào những ảnh  dưới đây để hiểu rõ hơn.

Mọi người nên thiết lập các danh mục tổng hợp khác nhau trên các Sheet khác, không nên thực hiện cùng 1 Sheet sẽ khá khó để nhìn cũng như thiết lập các công thức tính toán, thống kê.

Giá trị đầu vào bạn cần lưu ý khi thiết lập file Excel quản lý vốn của mình.

  • Các cặp tiền: Giá
  • Vốn hiện có
  • Vốn đầu tư
  • Vốn trade
  • Sử dụng đòn bẩy nào
  • Các lệnh thắng
  • Các lệnh thua
  • Phí giao dịch
  • Phí qua đêm
  • Hoa hồng
  • …vv

Giá cá và tất cả các thông tin cần chính xác, thông tin này bạn láu từ sàn giao dịch mà mình đang thực hiện. Bởi mỗi sàn Forex sẽ có quy định riêng về phí giao dịch, đòn bẩy cũng như các thông tin chi phí nạp, rút tiền…

Ví dụ: kích thước tài khoản nano là 1.000 đô la. Nếu mức dừng lỗ của bạn là 100 pips và bạn muốn rủi ro không quá 1% cho mỗi giao dịch, điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch 10 lô mỗi lần. Và mức chênh lệch tối đa cho mỗi giao dịch của bạn là 10 đô la. Nếu bạn sử dụng 10 lô cho mỗi giao dịch, thì đó là 1% vốn của bạn bị rủi ro trên mỗi vị thế mở. Xem bảng bên dưới.

Thiết lp  
Số dư tài khoản $ 1.000,0
Kiểu tài khoản Nano
Kích thước lô (theo lô tiêu chuẩn) 0,001
Cắt lỗ tối đa (pips) 100,00
Rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch 1,00%
Rủi ro tối đa trên tài khoản 15,00%
Các giá tr được tính toán  
Mức lỗ tối đa cho phép trên mỗi giao dịch $ 10,0
Mất tài khoản tối đa $ 150,0
Số lô tối đa cho mỗi giao dịch 10.00
Số lượng mở tối đa 150,00
Đòn bẩy yêu cầu 15,00

Bước 3: Thiết lập các bảng tính toán

Bảng tính rủi ro bằng lệnh dừng lỗ:

Các giá trị đầu vào cần thiết lập:

  • Giá hiện tại – giá thị trường hiện tại của cặp tiền tệ
  • Chênh lệch – nhập mức chênh lệch mà nhà môi giới của bạn đang áp dụng. Nếu bạn không biết điều này, hãy để mặc định là 4 pips.
  • Hành vi thị trường – Xu hướng, Phẳng, Quay đầu
  • Thời gian giao dịch (bạn muốn giao dịch ở trạng thái mở trong bao lâu)
  • Hướng giao dịch – mua / bán
  • Tỷ lệ chiến thắng mục tiêu

Tính toán các giá trị của chỉ báo kỹ thuật trong Forex  

Bạn cần có các chỉ số: RSI, Pivot Points, EMA, SMA, ATR và nắm rõ các công thức tính của các chỉ báo này. Mỗi chỉ báo sẽ cần có những dư liệu cơ bản để có thể tính toán được. Nên tìm công thức tính các chỉ báo trên chính xác nhất, ngay sau khi bạn nhập các dữ liệu và công thức sẽ có nhanh ngay kết quả.

Bước 4: Nhập số liệu

Sau khi mọi người đã thực hiện hết được các thông tin, menu cơ bản đầy đủ, các công thức tính đã được nhập vào file đó thì thì việc cuối cùng đó là nhập số liệu vào file làm việc của mọi người.

Việc nhập số liệu vào cần chính xác, cập nhật tại thời điểm mà mọi người thực hiện giao dịch. Tất các số liệu này được lấy ra từ sàn giao dịch của mọi người đang đầu tư để có thể tính toán và quản lý vốn chính xác nhất. Lưu ý rằng số liệu được thay đổi liên tục từ thị trường, vậy nên bạn chỉ nhập số liệu mà mình chọn để đặt lệnh Forex hoặc, có thể lập bảng giá để có thể biết được mức giá nào tốt nhất để mua bán.

Khi mọi người thực hiện nhập các số liệu chính xác, cùng với công thức tính chính xác thì hệ thống sẽ hỗ trợ tính toán nhan chóng với số liệu chính xác nhất.  Thường khi bạn sử dụng các file excel tự động, được mua từ các chuyên viên trade kỹ thuật thì các danh mục, các bảng tính đã được tạo sẵn nên bạn chỉ cần cập nhật số liệu từ phía sàn giao dịch và hệ thống sẽ cho ra kết quả. Vậy nên trong trường hợp bạn nhập sai số liệu nào đo sẽ ảnh hưởng đến tổng thể kết quả tính toán của mình.

Tìm hiểu chia sẻ: Kinh nghiệm quản lý vốn trade forex

Tổng hợp 5 phần mềm, file Excel quản lý vốn Forex  trên đây mà chúng tôi giới thiệu hy vọng giúp mọi người có nhiều lựa chọn cho chiến lược quản lý vốn đầu tư hiệu quả hơn. Việc quản lý vốn là một trong những điều khá khó khăn, nó quyết định rất lớn đến hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong trade Forex, nên bản thân mọi người nên tìm hiểu rõ hơn, chi tiết hơn.

Xem thêm:

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: TraderFin.vn chỉ dừng ở lại là trang cung cấp thông tin. Không phải nhà môi giới, không phải làm trung gian, không phải sàn giao dịch, không phải nhà cố vấn, không đưa ra lời khuyên, không kêu gọi đầu tư hoặc bất kỳ giao dịch nào. Hãy Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính của bạn để nhận lời khuyên trước khi quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính gồm ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa có khả năng rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể làm mất hết vốn của các nhà giao dịch. Trước bất kỳ khoản đầu tư nào vào ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa, bạn cần phải xem xét cẩn thận bởi kinh nghiệm bản thân hoặc chuyên gia tài chính của bạn và chấp nhận mức độ rủi ro của mình. Giao dịch có thể dẫn đến mất hết toàn bộ số vốn bạn có, do vậy hãy đảm bảo là bạn đã đọc và hiểu các lời cảnh báo trên.