Wednesday, 1 Dec 2021
Hướng dẫn trade Trade Forex

Hướng dẫn phân tích chỉ báo MACD chuyên sâu trong Forex miễn phí 2021

Bảng Xếp Hạng Top 10 Sàn Giao Dịch Forex UY TÍN Nhất thế giới tại VN

MACD được thiết kế để tìm ra những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng của 1 cặp tiền Forex bất kỳ. Đây là chỉ báo quan trọng và khá khó để sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Để giúp các trader mới phân tích macd chuyên sâu trong Forex, Traderfin.vn sẽ có những hướng dẫn chi tiết ngay dưới đây, mọi người nên đọc ngay.

Chỉ báo MACD trong Forex là gì?

MACD là viết tắt của từ tiếng anh Moving Average Convergence Divergence  được dịch ra là Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ hoặc có thể gọi là chỉ báo trễ là chỉ báo động lượng  xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá Forex.

 Chỉ báo này được phát minh vào năm 1979 bởi Gerald Appel nhằm mục đích là xác định khi nào xung lượng tăng hoặc giảm cao tìm được các điểm vào và ra cho các giao dịch được lý tưởng nhất.

MACD thể hiện sự khác biệt giữa hai đường EMA riêng biệt:

  • EMA 26 ngày (chậm) và EMA 12 ngày (nhanh).
  • Đường EMA chín ngày thứ ba được tính toán bằng cách sử dụng giá trị MACD bắt nguồn và sau đó được xếp chồng lên biểu đồ MACD để phục vụ như một đường tín hiệu mua và bán.
  • Khi thiết lập MACD, ba đường EMA này bao gồm các cài đặt mặc định là 12, 26 và 9

Tại sao phải sử dụng chỉ báo MACD trong phân tích Forex

Tất cả các chỉ báo khi được phân tích trên biểu đồ đều có chức năng riêng và đối với chỉ báo MACD cũng vậy:

  • Xác định nhanh độ mạnh hay yếu của 1 xu hướng: Đây là chỉ báo quan trọng nếu bạn muốn giao dịch ngắn hạn. Chỉ báo này giúp mọi người xác định nhanh động lượng  trong thời ngày, giúp xác định các mô hình, tìm ra các điểm đặt lệnh nhanh chóng để mở các vị trí giao dịch.
  • Không quy định về khung thời gian: Tuy rằng Macd được mặc định là 12 hoặc 26 ngày nhưng mọi người có thể tùy chỉnh mốc thời gian này theo nhu cầu phân tích của mình.
  • Dễ sử dụng: Đây là chỉ báo dễ sử dụng và dễ phân tích nhất trong tất cả các chỉ báo kỹ thuật trong biểu đồ Forex.

Tuy nhiên các chỉ báo MACD cũng chỉ mang tính tương đối không chính xác hoàn toàn, vậy nên chắc chắn sẽ có sai số. Vậy nên việc bạn tính toán chỉ báo sao, đưa ra nhận định sai sẽ gây nên nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Vậy nên việc xác định cũng như tính toán các thông số chỉ báo này cần chính xác, nhưng bạn cũng không nên bỏ qua những khả năng sai số, cần tính toán và lường trước tất cả các rủi ro có thể xảy ra đối với mình.

Tìm hiểu: Các mô hình trong Forex

Cách cài đặt chỉ báo MACD trong Forex

Để có thể cài đặt chỉ báo này cũng khá đơn giản, bởi mọi người được  cài đặt sẵn trong nền tảng giao dịch của mình sử dụng để trade Forex. Và dưới đây là chúng tối sẽ hướng dẫn cài đặt trên 2 nền tảng mà hiện nay được nhiều người sử dụng nhất để phân tích kỹ thuật, nhận định xu hướng.

Cài đặt MACD trên MT4

Nền tảng MT4 và MT5 là khá giống nhau về tính năng, giao diện nên mọi người có thể áp dụng hướng dẫn này cho cả MT5 của mình.

  • Trước hết hãy mở nền tảng MT4 của bạn trên máy tính lên, đăng nhập tài khoản của mình.
  • Sau đó trên menu MetaTrader 4 chính của bạn, bạn sẽ tìm thấy tab Inser – Chèn
  • Từ đó, bạn đi đến Indicators – Chỉ báo , sau đó là chọn vào  Cài đặt MACD
  • Mọi người chỉ cần nhấp vào chỉ báo MACD  vào và kéo thả vào biểu đồ
  • Thiết lập các thông số theo yêu cầu của cửa số hiển thị dưới đây:

Mọi người để ý: Trên cửa sổ tùy chỉnh sẽ có rất nhiều tag khác nhau, nên bạn có thể tùy chỉnh các thông số trong đó để có thể thiết lập được chỉ báo chính xác nhất.

Tag  Parameters – Thông số

Thông tin lưu ý khi cài đặt mục này:

  • Fast EMA (12 chu kỳ) trừ đi đường EMA slow(26 chu kỳ) => bạn có thể thay đổi những điều này khi thấy phù hợp, nhưng hãy nhớ luôn đặt  Fast EMA nhanh thấp hơn Slow EMA nếu không bạn sẽ nhận được tín hiệu sai.
  • MACD SMA: Lấy Slow EMA – Fast EMA
  • Apply To:  được sử dụng để xác định mức giá mà MACD sẽ tính đến. Mặc định  đều là Colse – Đóng , nhưng nếu bạn không muốn thì có thể chọn Typical Price – Giá điển hình được tính theo công thức: (Cao + Thấp + Đóng) / 3.
  • Fixed Minimum and Fixed Maximum – Tối thiểu cố định và Tối đa cố định: Bạn nên giữ ở mức 0 và 100 tương ứng; Loại bỏ các tick sẽ làm cho đồ thị tự do trôi nổi, điều này sẽ thay đổi cửa sổ khi MACD tăng hoặc giảm.

Tag Color

  • Thay đổi màu sắc cho các đường chỉ báo trên biểu đồ

Thay đổi màu sắc của : Đường tín hiệu (Fast – Slow) và màu của Đường chính (MACD) của bạn

Tag Level – Các cấp

  • Bạn có thể thâm hoặc giảm các level
  • Nhấn vào Add – Thêm  để chèn cấp độ bạn muốn quan sát và thực hiện.
  • Bạn cũng có thể thay đổi màu của cấp độ; nó có màu bạc theo mặc định nhưng bạn có thể muốn thay đổi nó.

Tag  Visualization:

  • Cài đặt nơi bạn muốn chỉ báo MACD của mình xuất hiện, tại những khung thời gian nào. Mọi người lựa chọn khung thời gian mà mình muốn chỉ báo xuất hiện để phân tích.
  • Mọi người có thể kết hợp các khung thời gian : Sử dụng đa khung thời gian, có thể sử dụng hết toàn bộ hoặc sử dụng cho 1 khung thời gian nhất định nào đó cũng được.

Cài đặt MACD trên Tradingview

Trading View là một trong những phần mềm được xem là phân tích kỹ thuật tốt nhất cho tài sản Forex. Tuy không hỗ trợ đặt lệnh giao dịch, nhưng bạn hoàn toàn có thể phân tích kỹ thuật thử trên ứng dụng này nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Thích hợp cho bạn nào đang tập và học phân tích kỹ thuật Forex.

Cách cài đặt chỉ số MACD trên Trading View sẽ được thực hiện như sau:

  • Truy cập vào địa chỉ: https://vn.tradingview.com/
  • Sau đó đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản của mọi người trên website này
  • Vào menu “ Chart”  để trang vẽ hiển thị
  • Chọn vào cặp tiền bạn muốn phân tích
  • Sau đó thiết lập các thông số: Input, Stype

Cách phân tích MACD chuyên sâu trong Forex

Để có thể phân tích từ cơ bản đến chuyên sâu chỉ báo MACD thì mọi người cần nắm rõ các bước dưới đây.

Các phép tính cơ bản MACD

–       Đường MACD: (EMA 12 ngày – EMA 26 ngày)

–       Đường tín hiệu: Đường EMA 9 ngày của Đường MACD

–       Biểu đồ MACD: Đường MACD – Đường tín hiệu

Cấu trúc đường MACD

  • Đường MACD: lấy đường EMA dài hạn hơn và trừ nó khỏi đường EMA ngắn hạn. Giá trị thường sử dụng nhất là 26 ngày đối với EMA dài hạn và 12 ngày đối với EMA ngắn.
  • Đường Tín hiệu:  Thường thì chọn số 9 là thích hợp nhất.
  • Vẽ biểu đồ: Sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu sẽ liên tục khác nhau =>Sự khác biệt đó bạn sẽ vẽ thành biểu đồ để dễ nhìn và dễ đọc nhất.

Phân tích các tín hiệu MACD trên biểu đồ Forex

Biểu đồ MACD để xác định xu hướng tăng giảm

Biểu đồ MACD EUR / USD
 tín hiệu mua bán

Để có thể phân tích chuyên sâu bạn cần phải kết hợp nhiều dấu hiệu nhận biết thì mới đảm bảo mình đưa ra được kết quả phù hợp nhất, tránh được những quyết định sai lầm trong giao dịch.

Chỉ báo MACD thường tốt để xác định ba loại tín hiệu cơ bản;

  • Giao nhau đường tín hiệu
  • Giao nhau đường không
  • Phân kỳ

Giao nhau của đường tín hiệu

Giao nhau của đường tín hiệu hay còn có thể nói là phép chéo tín hiệu. Có nghĩa là bạn phải xác định được điểm giao nhau của đường tín hiệu trên biểu đồ.  Như đã nói ở trên thì đường tín hiệu là đường đi sau đường MACD, vậy nên trong những trường hợp thì đường MACD cắt trên hoặc dưới Đường Tín hiệu đã được vẽ.

Bạn sẽ tìm các điểm giao nhau của đường tín hiệu ngay trên biểu đồ. Đường tín hiệu là đường EMA 9 ngày của đường MACD là một đường trung bình động của chỉ báo, nó đi theo đường MACD và giúp bạn dễ dàng phát hiện các đường MACD rẽ hơn.

Tín hiệu nhận biết:

  • Giao cắt đường tín hiệu tăng: Sự giao nhau của đường tín hiệu tăng xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu.
  • Giao nhau đường tín hiệu giảm: Sự giao nhau của đường tín hiệu giảm xảy ra khi đường MACD cắt bên dưới đường tín hiệu

Giao dịch đường zero

Các đường MACD dao động trên và dưới đường 0, tạo cho MACD các của một bộ dao động. Tín hiệu của đường zero xảy ra khi Đường MACD cắt ngang Đường 0 và trở nên dương (trên 0) hoặc âm (dưới 0).

Bạn nhắm vào đường 0 đầu tiên sẽ mang đến những tín hiệu mới vế giá:

  • Giao nhau đường tăng giá bằng 0:  xảy ra khi Đường MACD cắt trên Đường 0 và đi từ âm sang dương.
  • Giao nhau đường 0 thứ hai để kiểm tra là Giao cắt đường không Bearish. Bearish Zero Line Crossovers xảy ra khi Đường MACD cắt xuống dưới Đường 0 và đi từ tích cực sang tiêu cực.

Mọi người vào hình ảnh biểu đồ dưới đây để hiểu rõ hơn về đường giao nhau zero và xem xét các tín hiệu mới của nó.

 MACD Phân kỳ

Phân kỳ là một tín hiệu của MACD, và phân kỳ  xảy ra khi MACD và giá thực tế không đồng nhất với nhau.

Có thể ví dụ như:

  • Phân kỳ tăng:Khi giá đang tạo mức thấp hơn thấp hơn, nhưng MACD đang tạo mức thấp cao hơn
  • Phân kỳ giảm giá: MACD đang tạo mức cao thấp hơn, nhưng giá đang tạo mức cao hơn

Phân kỳ là dấu hiệu cho bạn nhận biết được giá có thể đảo ngược và nó thường được xác nhận bởi sự phá vỡ đường xu hướng.

Phân kỳ giảm

Nếu hai đường trung bình động kết hợp với nhau, chúng được cho là ” Hội tụ” khi hoạt động giao dịch và nếu chúng di chuyển ra xa nhau thì chúng “phân kỳ”

Xác định khung thời gian xác định MACD

Sẽ không có 1 khung thời gian chuẩn nào cả, bởi việc bạn sử dụng khung thời gian nào phụ thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người. Nhưng để có hiệu quả tốt nhất mọi người nên sử dụng đa khung thời gian.

  • Sử dụng khung thời gian lớn hơn để phân tích xu hướng
  • Sau đó chọn 1 khung thời gian nhỏ hơn khung lớn để tìm điểm đặt lệnh

Bạn có thể xác định xu hướng bằng đường MACD trên khung lớn, sau đó phóng lớn màn hình để tìm các điểm vào lệnh giao dịch trong khung thời gian nhỏ hơn.

Ví dụ mọi người xác định xu hướng ở khung thời gian 1h thì có thể tìm điểm vào lệnh ở khung 15p sẽ hiệu quả, không nên đi phân tích ngược khung thời gian như vậy có khả năng sai số và không đúng logic tư duy.

Cách vào lệnh với phân tích MACD chuyên sâu trong Forex

Sau khi bạn xác định được xu hướng thì phải tiếp tục một bước quan trọng nữa đó là phải tìm được mức giá hay còn gọi là điểm vào lệnh lý tưởng nhất cho xu hướng đó. Lệnh đó có thể là bán hoặc mua tùy vào xu hướng mọi người đã phân tích được.

Dưới đây là những cách thức bạn vào lệnh dựa trên chỉ báo MACD:

Thị trường tăng giá – Xem xét mở lệnh BUY khi xuất hiện:

  • Bullish MACD Crossover – Hội tụ tăng giá
  • Bullish MACD Divergence –  Phân kỳ tăng giá
  • Oversold MACD –  bán quá mức

Thị trường giảm giá – Xem xét mở lệnh SELL khi:

  • Bearish MACD Crossover –  Hội tụ giảm giá
  • Bearish MACD Divergence – Phân kỳ giảm giá
  • Overbought MACD – Mua quá mức

Đối với lệnh dừng lỗ thì việc đặt lệnh dựa trên chỉ báo MACD sẽ được ưu tiên như sau:

  • Lệnh mua: Đặt dừng lỗ ở mức giá dưới mức đáy trước đó trên biểu đồ
  • Lệnh bán: Đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao trước đó

Hoặc mọi người kết hợp đa khung thời gian với mô hình nến Nhật. Cụ thể đó là mô hình nến đảo chiều để tìm ra được điểm vào lệnh thích hợp.

  • Sau khi phân tích được xu hướng dựa trên MACD ở khung thời gian lớn
  • Bạn phóng to biểu đồ để trở về khung thời gian ngắn hạn so với khung thời gian phân tích xu hướng
  • Sau đó nhìn vào các biểu đồ nến, tìm các mô hình nến đảo chiều trong đó
  • Hãy tập trung vào các mô hình nến đảo chiều tăng và đảo chiều giảm để có thể tìm được điểm vào lệnh phù hợp nhất.

Tổng hợp: Cách lệnh giao dịch Forex cơ bản đến chuyên sâu

Trên đây là hướng dẫn phân tích chỉ báo MACD chuyên sâu trong Forex mọi người có thể sử dụng để phân tích xu hướng đầu tư cho mình. Lưu ý nó không được xem là tuyệt đối vẫn có nhiều sai số dẫn đến rủi ro nên việc bạn sử dụng chỉ báo MACD cần kết hợp thêm các chỉ báo, tín hiệu khác cùng việc cập nhật tin tức liên tục để nắm rõ thị trường mỗi phiên giao dịch.

Xem thêm:

cách tìm điểm vào lệnh forex

Hướng dẫn Trade Forex

💥Xem thêm các thông tin về tài chính, đầu tư khác tại: InfoFinance.VN

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: TraderFin.vn chỉ dừng ở lại là trang cung cấp thông tin. Không phải nhà môi giới, không phải làm trung gian, không phải sàn giao dịch, không phải nhà cố vấn, không đưa ra lời khuyên, không kêu gọi đầu tư hoặc bất kỳ giao dịch nào. Hãy Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính của bạn để nhận lời khuyên trước khi quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính gồm ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa có khả năng rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể làm mất hết vốn của các nhà giao dịch. Trước bất kỳ khoản đầu tư nào vào ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa, bạn cần phải xem xét cẩn thận bởi kinh nghiệm bản thân hoặc chuyên gia tài chính của bạn và chấp nhận mức độ rủi ro của mình. Giao dịch có thể dẫn đến mất hết toàn bộ số vốn bạn có, do vậy hãy đảm bảo là bạn đã đọc và hiểu các lời cảnh báo trên.