Thursday, 21 Oct 2021
Hướng dẫn trade

EMA200 là gì? Phương pháp xác định và Trade lướt sóng hiệu quả

Bảng Xếp Hạng Top 10 Sàn Giao Dịch Forex UY TÍN Nhất thế giới tại VN

EMA200 được biết đến là chỉ báo kỹ thuật dài hạn, hỗ trợ xác định tín hiệu giao dịch nhanh chóng và cũng sử dụng đơn giản, tuy nhiên lại có tác động ngược đôi khi cho tín hiệu không chính xác.  Và nếu bạn chưa nắm rõ EMA200 là gì? Cách sử dụng như thế nào mới cho kết quả tốt nhất thì xem qua những thông tin hướng dẫn chi tiết dưới đây của traderfin.vn  

EMA200 là gì?

Đường MA hay còn gọi là Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động là đường chỉ báo kỹ thuật biểu thị cho các giá trung bình của giá cả trên thị trường ( Forex, chứng khoán, vàng, tiền ảo…) trong một giai đoạn nhất định.

MA hiện nay được phân ra làm các loại sau :

  • SMA – Đường trung bình động đơn giản
  • Đường EMA – đường trung bình động hàm mũ
  • Đường WMA – Đường trung bình động có trọng số

EMA hay còn gọi là đường trung bình động hàm mũ là chỉ báo được tính toán dựa trên nhiều trọng số hơn cho dữ liệu hiện tại hơn. Từ dữ liệu gần hơn nên cho các tín hiệu nhanh chóng hơn, chính xác hơn nên đây được gọi là đường MA hiệu quả nhất.

EMA200  viết tắt của 200 Day Moving Average là đường trung bình động. Đường trung bình động 200 ngày được tính bằng cách lấy giá đóng cửa trong 200 ngày qua của bất kỳ tổng hợp chúng lại với nhau và chia cho 200. MỤc đích ửu dụng đường EMA:

  • Xác nhận xu hướng giá trong khung thời gian cụ thể
  • Xác định các thay đổi xu hướng trong biểu đồ của bạn.
  • Xác định thời điểm thích hợp nhất để mở hoặc đóng vị thế giao dịch.

So sánh đường EMA 200 với SMA 200

Khi phải lựa chọn giữa các đường MA thì đa số mọi người sẽ lựa chọn đường EMA thay vì đường SMA, bởi EMA cung cấp tín hiệu chứng xác hơn, SMA đơn giản có quá ít dữ liệu cũng như dữ liệu cũ không phản ánh tín hiệu cơ bản không đủ sức thuyết phục.

Dưới đây là sự so sánh EMA và SMA mọi người có thể xem qua để biết được cách sử dụng sao cho hợp lý nhất.

Đối với SMA:

  • Đường giá sẽ mượt mà bởi nó không nhận những tác động giá bên ngoài, với các sự biến động giá sẽ không tác động quá nhiều đến đường này.
  • Cập nhật giá chậm, cung cấp tín hiệu chậm nên khiến nhiều người bỏ lỡ các cơ hội đầu tư của mình.

Đối với đường EMA:

  • Tính toán phức tạp hơn SMA, nhưng chính sự phức tạp đó tạo nên sự nhanh nhạy về tín hiệu
  • Đường biểu đồ không quá mượt mà bởi nó cập nhanh nhất các mức giá thay đổi, sự biến động của thị trường.
  • Tuy nhiên do cho tín hiệu nhanh nên đôi khi các tín hiệu chỉ là ảo không thực, khiến nhiều trader đưa ra quyết định không chính xác.

Vậy nên để sử dụng được 2 đường này mọi người cần có phương pháp sao cho hiệu quả nhất, tránh việc sử dụng đơn lẻ để phân tích kỹ thuật.

Duong-EMA
Đường EMA trong Forex là gì

Cách tính đường EMA 200

Trước hết muốn tính toán được đường EMA thì mọi người cần phải tính toán được đường SMA. Chúng ta sẽ tiến hành tính toán trên hệ thời gian là 200 ngày, sẽ khá mất thời gian nên mọi người có thể tính bằng cách sử dụng công cụ tính toán hoặc Execel sẽ nhanh chóng hơn.

Công thức tính SMA:

SMA = (A 1 + A 2 + ……… .A 200 ) / 200

 Trong đó:

  • A là giá trị trung bình ( Ví dụ số kỳ: 20 ngày thì bạn nhập dữ liệu giá 200 ngày gần nhất)
  • n: Số kỳ

Sau khi mọi người tính được EMA thì tiến hành tính cấp số nhân như sau:

Hệ số = [2 / (Khoảng thời gian đã chọn + 1)]

Lưu ý: Hệ số nhân này mọi người tính ra số thập phân thì có thể làm tròn để có thể tính toán dễ hơn, đường giá cũng mượt mà hơn trên biểu đồ.

Cuối cùng mọi người tính EMA theo công thức dưới đây:

EMA hiện tại = [Giá đóng cửa – EMA (Khoảng thời gian trước đó)] x Hệ số nhân + EMA (Khoảng thời gian trước đó)

Cách vẽ và cài đặt đường EMA trên biểu đồ

Đối với chỉ báo EMA thì mọi người hiện nay có thể sử dụng đường EMA 26, EMA50 hay EMA 200 tùy chiến lược giao dịch của mình, nhưng lưu ý rằng:

  • EMA tính chu kỳ ngắn thì thích hợp cho giao dịch ngắn hạn và lướt sóng
  • EMA tính chu kỳ dài như EMA100 hay EMA200 thì áp dụng cho đầu tư dài hạn. Nhưng lại cho kết quả chính xác hơn bởi nó bước qua nhiều chu kỳ, có nhiều dữ liệu giá.

Để vẽ được đường EMA trên biểu đồ hiện nay cũng đơn giản, bởi bạn sẽ không cần phải thiết lập quá nhiều, không cần tính toán từng thống số bởi nền tảng giao dịch có cung cấp chỉ báo có sẵn để sử dụng trên biểu đồ chỉ cần cài đặt vào là sử dụng được.

Cài đặt EMA200 trên Tradingview

Tradingview là một sự lựa chọn sáng suốt cho các nhà đầu tư, bạn sẽ tiếp cận nhiều thị trường khác nhau như Forex, tiền ảo, chứng khoán, Future, vàng…Công cụ này sử dụng hoàn toàn trực tuyến, phân tích với nhiều tính năng vượt trội và đặc biệt có rất nhiều chỉ báo được cấp sẵn.

Cách cài đặt EMA 200 thực hiện như sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Tradingview
  • Sau đó trên giao diện chính, chọn tài sản bạn muốn giao dịch có trong danh sách
  • Tiếp đến trên thanh menu chọn vào mục Chart – Biểu đồ để mở giao diện biểu đồ lên.
  • Sau đó chọn vào mục Indicator Templetas => Chọn vào  Displaced EMA, mặc định sẽ hiển thị EMA 20

Cách cài đặt EMA trên Tradingview
  • Trên biểu đồ sẽ hiển thị dòng trạng thái EMA 20, mọi người chọn vào nút  có biểu tượng hình răng cưa “ Cài đặt”.

Sau đó thiết lập lại thông số Input – đầu vào:

  • Length – chọn vào 200 hoặc nhập số 200
  • Source – Có 2 lựa chọn đó là Close và Open, mặc định là Close.
  • Offset: Đây là lựa chọn khung giao dịch
  • Nhấp OK là xong

Mọi người có thể thiết lập lại 2 tag Stype hoặc Visibility, 2 cái này để mặc định cũng được.

 Cài đặt EMA 200 trên MT4/ MT5

Nếu những ai giao dịch chứng khoán phái sinh nước ngoài, giao dịch Forex hay vàng trực tuyến, dầu thô hợp đồng tương lai thì sẽ sử dụng nền tảng MT4 và MT5 là chủ yếu, đây là 2 nền tảng tiêu chuẩn cho giao dịch tài chính quốc tế hiện nay, hỗ trợ giao dịch trực tuyến.

Vậy nếu bạn muốn chèn chỉ báo EMA 200 vào biểu đồ trên MT4 cũng sẽ thực hiện đơn giản như sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên MT4, nếu chưa tải thì mọi người tiến hành tải về máy tính của mình. Ưu tiên mở sàn nào thì tải nền tảng MT4 trên sàn giao dịch đó.
  • Sau khi đăng nhập tài khoản giao diện MT4 hiển thị gồm nhiều khung biểu đồ cũng như tính năng hiển thị như sau
  • Bạn chọn vào mục Insert => Indicator

Sau khi tìm kiếm được EMA thì kéo thả chỉ báo đó lên trên biểu đồ, bạn nhấp vào chỉ báo đó trên biểu đồ để thiết lập lại thông số EMA 200.

Hướng dẫn sử dụng EMA 200 trong phân tích kỹ thuật

Nếu bạn chưa biết làm thế nào để có thể phân tích được đường EMA trên biểu đồ, để từ sự phân tích đó đưa ra các tín hiệu giao dịch thì hãy thực hiện theo sự hướng dẫn của chúng tôi, trước hết bạn phải đảm bảo mình đã vẽ đường EMA 200 chính xác nhất trên biểu đồ.

Nguyên tắc khi giao dịch

Cũng như các chỉ báo khác thì EMA với chu kỳ 200 sẽ giúp mọi người thực hiện mua bán dễ dàng hơn.  Nguyên tắc giao dịch” mua thấp và bán cao” . Ngoài ra, nếu bạn có thể nắm bắt được động thái thị trường lớn, chiến lược giao dịch đường 200 EMA này sẽ cho phép bạn thực hiện các mục giao dịch xoay chiều lớn.

Các nguyên tắc khi sử dụng đường EMA200:

  • Ngay sau khi giá xếp hàng ở phía bên phải của đường EMA trên tất cả các biểu đồ (hàng ngày, 1 giờ, 4 giờ), bạn cần giao dịch các mức trả lại từ đường 200 EMA.
  • Sử dụng hành động giá với sự trợ giúp của các thanh nến đảo chiều
  • Khi bạn xác nhận với mô hình nến, hãy bán ngắn chỉ 3-5 trên mức cao của hình nến đảo chiều.
  • Đặt lệnh dừng lỗ ít nhất 10-15 pips bên ngoài đường 200 EMA;
  • Sử dụng mức dao động cao hoặc dao động thấp trước đó trên biểu đồ 1 giờ khi bạn chốt các mức mục tiêu lợi nhuận.

Cách xác định xu hướng bằng EMA200

Mọi người nắm rõ quy trình hoạt động của EMA200, sau đó tiến hành theo các bước sau đây để đạt kết quả phân tích hiệu quả nhất:

  • Bước 1: Đầu tiên mọi người cài đặt EMA200 trên biểu đồ giá hàng ngày và xác định xu hướng của đường đó tăng hay giảm ( hướng lên trên là tăng và hướng xuống dưới là giảm) => Xu hướng của biểu đồ ngày là xu hướng chính.
  • Bước 2: Trong biểu đồ ngày đó, bạn chuyển khung thời gian 4h, so sánh tính tương quan giư đường EMA200 trong khung 4h so với khung hàng ngày như thế nào.
  • Bước 3: Sau đó thực hiện thu nhỏ khung thời gian về 1h, bạn sẽ xem xét đường EMA200 trong khung 1h, so với EMA200 4h => Xem có trùng xu hướng hay không?
  • Bước 4: Thực hiện đặt, bạn sẽ tìm kiếm các thời điểm đặt lệnh mua thấp bán cao trong khung thời gian 1h này.
Đường EMA200 giá vàng

Lưu ý: Khi mọi người phân tích sẽ có 2 xu hướng:

  • Xu hướng trên khung 1 giờ khác với xu hướng trên biểu đồ khung thời gian hàng ngày và 4 giờ => Cần đợi cho đến khi xu hướng trên khung thời gian bằng nhau, khi đạt mức trên trung bình thì thực hiện giao dịch ngay.
  • Xu hướng trên biểu đồ khung 1h + 4h giống nhau nhưng khác với khung hằng ngày => Chờ đợi cho đến khi khung thời gian này trùng xu hướng, hoặc bạn có thể giao dịch luôn theo xu hướng chung của khung 1h + 4h, nhưng không khả thi.

Để có thể thuận lợi cho việc đặt lệnh thì mọi người cần nắm bắt các thông tin sau đây:

  • Khi giá nằm dưới đường 200 EMA => có xu hướng giảm. Nếu đường EMA dốc xuống => xu hướng sẽ mạnh hơn.
  • Khi giá nằm trên đường 200 EMA => co một xu hướng tăng. Nếu đường EMA dốc lên => xu hướng tăng mạnh

Khi giá có xu hướng giảm:  thì bạn nên xác định bán khi chưa xảy ra đảo chiều, còn khi đảo chiều đã xảy ra nên bán nhanh với những cột giá đầu tiên. Và ở thời điểm giá giảm này thì thích hợp cho việc mua chờ cho gia giảm xuống thấp để mua là tốt nhất.

Khi giá có xu hướng tăng: Bạn nên mua khi giá đang thấp bắt đầu tư những cột giá tăng đầu tiên, khi giá tăng nhiều gần hết xu hướng tăng hay còn gọi là gần đạt định và có những dấu hiệu của xu hướng đảo chiều tăng thì nên bán nhanh chóng.

Phương pháp sử dụng EMA200 hiệu quả nhất

Kết hợp EMA200 với các EMA chu kỳ khác  

Đối với đường EMA200 thì đây là đường chu kỳ dài, vậy nên đối với chu kỳ dài này sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra biểu đồ giá này cũng có khá nhiều thay đổi và xu hướng , vậy nên nếu bạn sử dụng riêng lẻ 1 chù kỳ này để giao dịch thì có lẻ không hiệu qua, mang lại kết quả phân tích không chính xác nên phương pháp sử dụng hiện nay đó là kết hợp với các EMA khác.

Mọi người kết hợp theo phương thức kết hợp:

  • EMA đôi: 1 đường EMA nhanh => Xác định xu hướng ngắn hạn và 1 đường EMA ngắn => Xác định xu hướng dài hạn. Ví dụ: EMA200 với EMA10/ EMA50…
  • EMA ba: EMA20 – EMA50 – EMA200 hoặc EMA10 – EMA30 –  EMA50
Phân tích đường EMA

Kết hợp EMA với chỉ báo kỹ thuật khác

Sử dụng EMA 200 kết hợp với các chỉ bán kỹ thuật khác cũng là sự lựa chọn được nhiều trader khuyên dùng. Bởi mỗi một đường chỉ báo đưa ra các tín hiệu riêng, nếu bạn sử dụng đơn lẻ thì chỉ có 1 kết quả và cũng không chắc chắn. Nên để kiếm chứng được sự chính xác mà tín hiệu đưa ra thì mọi người nên lựa chọn kết hợp với các đường chỉ báo khác là tốt nhất.

Tuy nhiên, không phải chỉ báo nào kết hợp với nhau cũng có cho kết quả chính xác, vậy nên mọi người cần chọn các chỉ báo có sự tương quan với nhau để đảm bảo khi phân tích có mối quan hệ cơ bản:

  • Đường Bollinger band
  • Chỉ báo SMA
  • Chỉ báo RSI – chỉ báo: Chỉ số sức mạnh tương đối
  • Chỉ báo MACD: Chỉ báo hội tụ phân kỳ

Trên đây là những thông tin giúp mọi người nắm cơ bản về đường EMA200 là gì? Qua đây mọi người có thể biết được cách sử dụng đường EMA tốt hơn, hiệu quả hơn. Đối với EMA 200 được xem là chỉ báo dài hạn, cho tín hiệu khá tốt nên nếu biết sử dụng sẽ cho kết quả chính xác cao. Tuy nhiên, chính vì quá nhạy bén với biến động nên đôi khi cho những kết quả không chính xác, bản thân người trade nên cẩn trọng.

Advertisement

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: TraderFin.vn chỉ dừng ở lại là trang cung cấp thông tin. Không phải nhà môi giới, không phải làm trung gian, không phải sàn giao dịch, không phải nhà cố vấn, không đưa ra lời khuyên, không kêu gọi đầu tư hoặc bất kỳ giao dịch nào. Hãy Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính của bạn để nhận lời khuyên trước khi quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính gồm ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa có khả năng rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể làm mất hết vốn của các nhà giao dịch. Trước bất kỳ khoản đầu tư nào vào ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa, bạn cần phải xem xét cẩn thận bởi kinh nghiệm bản thân hoặc chuyên gia tài chính của bạn và chấp nhận mức độ rủi ro của mình. Giao dịch có thể dẫn đến mất hết toàn bộ số vốn bạn có, do vậy hãy đảm bảo là bạn đã đọc và hiểu các lời cảnh báo trên.