Thursday, 21 Oct 2021
Trade Chứng Khoán Trade Forex

Các loại đường EMA trong Tradingview, đường nào quan trọng nhất

Bảng Xếp Hạng Top 10 Sàn Giao Dịch Forex UY TÍN Nhất thế giới tại VN

EMA là sự lựa chọn hiệu qua cho phân tích thị trường tài chính như Forex, chứng khoán và tiền ảo nhưng hiện nay nó được xem là khá lạc hậu. Để có thể nắm rõ các loại đường EMA trong Tradingview hiện được sử dụng nhiều cũng như mang tính thực tiễn cao thì mọi người xem ngay chia sẻ và hướng dẫn dưới đây của traderfin.vn

Đường EMA là gì ?

MA viết tắt của Moving Average là đường trung bình động được tính dựa trên giá, độ trễ (hoặc phản ứng) hiển thị giá trung bình của một tài sản/ công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường MA hiện nay có nhiều loại khác nhau:

  • SMA: Đường trung bình động đơn giản
  • EMA: Đường trung bình hàm mũ hoặc là đường trung bình động cấp số nhân
  • WMA: Đường trung bình động có trọng số

Xét theo thời gian thì chia MA thành nhiều loại khác nhau, dưới đây là những MA phổ biến:

  • MA10
  • MA20
  • MA50
  • MA100
  • MA200

EMA  viết tắt  Exponential Moving Average (EMA)là đường trung bình động hàm mũ  là một loại trung bình động MA được tính toán dựa trên nhiều trọng số hơn cho dữ liệu hiện tại hơn. Dựa trên các dữ liệu gần, cùng nhiều trọng số khác nữa nên về cơ bản EMA hiện được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật của cổ phiếu, Forex và tiền điện tử.

Cách tính đường EMA đơn giản

EMA được đánh giá là đường trung bình động có cách tính phức tạp nhất, bởi nó có nhiều trọng số để tính được. Chính vì sự phức tạp đó EMA nhạy bén với thị trường, với sự chuyển động của giá hơn cũng như đưa ra xu hướng cơ bản chính xác so với các đường trung bình động khác.  

Bước 1: Tính SMA

Công thức tính:

SMA = (A 1 + A 2 + ……… .A n ) / n

Trong đó:

  • A1, A2… An là giá đóng của của mỗi ngày trong khung thời gian tính toán là 20 ngày liên tiếp
  • n: Số ngày tính toán ( Ví dụ, EMA20 thì n là 20)

Bước 2: Tính cấp số nhân

  • Hệ số = [2 / (Khoảng thời gian đã chọn + 1)]

Ví dụ: Đối EMA thì chu kỳ 20 ngày thì hệ số = [2 / (20+ 1)] = 0.0952

Bước 3: Tính EMA

Công thức tính:

 EMA hiện tại = [Giá đóng cửa – EMA (Khoảng thời gian trước đó)] x Hệ số nhân + EMA (Khoảng thời gian trước đó)

Các loại đường EMA trong Tradingview

Với bất kỳ trader mới hay chuyên nghiệp đều nên tìm hiểu và sử dụng Tradingview bởi đây là một trong những công cụ đắc lực trong phân tích kỹ thuật hiện nay. Điều đặc biệt là phần mềm này hỗ trợ nhiều thị trường tài chính khác nhau, nên bạn có thể giao dịch bất kỳ tài sản nào như chứng khoán, ngoại hối, tiền ảo, Future…

Tùy vào tài khoản Tradingview của bạn là loại nào thì việc sử dụng cũng như mua các chỉ báo sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Đối với tài khoản sử dụng thử thì chúng tôi tìm hiểu có loại đường EMA:

  • EMA Double: EMA đôi gồm 2 đường EMA là 1 đường EMA chậm biểu thị cho xu hướng dài hạn và 1 đường EMA nhanh để biểu thị cho xu hướng ngắn hạn.
  • EMA ba là 3 đường EMA:

Trên Tradingview hiện nay cung cấp các đường EMA theo thời gian nhất định:

Các đường EMA phổ biến hiện nay

Đường EMA21

Đường trung bình động hàm mũ EMA20 là đường trung bình động được tính toán trong khoảng thời gian 21 ngày,và nó được tính giá gần nhất. Nghĩa là xét từ thời điểm bạn giao dịch thì EMA tính toán dựa trên dữ liệu lùi 21 ngày trước đó.

EMA 21 hiện nay được sử dụng nhiều bởi nó khá nhạy bén với thị trường, bởi nó bám sát giá hiện tại nhất. Thích hợp cho những ai đang có nhu cầu giao dịch ngắn hạn, giao dịch trong ngày.

Đường EMA50

EMA50 là đường trung bình động hàm mũ hiện được sử dụng nhiều nhất hiện nay trong giao dịch cổ phiếu, Forex trung hạn. EMA được tính toán trong chu kỳ 50 ngày gần nhất, với chu kỳ 50 ngày thì đây là đường MA được đông đảo Trader sử dụng. EMA50 còn được xem là đường trình bình nhanh, như vậy có thể hiểu cơ bản là đây là đường trung bình di cho những tín hiệu nhanh nhất.

Đường EMA 50 ngày cung cấp cho các  trader một chỗ ngồi ở vạch 50 yard, đây là sự lựa chọn tốt để có thể tìm được xu hướng, tín hiệu giao dịch trung hạn.  Là một đường nằm ở tầm trung nên đặc trung của nó sẽ là mang tính chất 50/50 nên nếu bạn áp dụng sai khung thời gian cũng như phong cách giao dịch sẽ gây nên nhiều vấn đề khác.

Đường EMA200

EMA 200 viết tắt của 200 Day Moving Average là đường trung bình động. Đường trung bình động 200 ngày được tính bằng cách lấy giá đóng cửa trong 200 ngày qua của bất kỳ ổng hợp chúng lại với nhau và chia cho 200.

EMA 200 còn được gọi là đường trung bình động chậm, bởi chỉ báo này áp dụng tốt nhất cho ai giao dịch phong cách dài hạn. Hoặc trung hạn, nhưng chính xác là dài hạn sẽ hiệu quả hơn.

Cách vẽ các đường EMA trên Tradingview

Việc sử dụng được đường EMA trên tradingview thì thực ra không đơn giản, và để có thể thực hiện được bắt buộc bạn phải có trả phí. Ngay từ khi mở tài khoản trên Tradingview bạn phải mua gói dịch vụ, tốt nhất đó là gói Pro+ sẽ có nhiều tính năng khá hay, áp dụng chung cho nhiều thị trường.

Các bước cài đặt EMA trên Tradingview.com

  • Đầu tiền hãy đăng ký tài khoản, mua gói tài khoản thì mới có thể sử dụng được tính năng của các đường EMA
  • Sau khi có tài khoản, mọi người thêm chỉ báo MA vào danh sách. Sau khi thêm chỉ báo này vào danh sách này của mình thì mọi người chèn vào biểu đồ hiện tại.
  • Vào tài khoản đang giao dịch, chọn tài sản muốn giao dịch. Ngay lập tức hệ thống hiển thị giá cập nhật mới nhất cho mọi người về tài sản đó hiện nay.
  • Mọi người nhấp chuột phải, sau đó chọn “ Insert Indicator”, sau đó vào danh mục để chọn vào chỉ báo MA.
  • Sau đó mọi người thiết lập các thông số cho chỉ báo này

# Tag Input

  •  Length : Mặc định sẽ là 9, đây là thiết lập ngày tính toán độ dài đường MA. Vậy mọi người nên chọn vào đó là 20/ 50/200 tùy vào đường trung bình hàm mũ mình muốn sử dụng là loại nào.
  • Source: Đây là dữ liệu nhập vào, mặc định luôn là giá đóng cửa – Close nhưng nếu bạn muốn chọn giá mở cửa thì chọn “ Open”
  • Offset: Đây là thẻ quyết định đường MA của bạn tiến lên hay đi xuống so với thị trường hiện tại. 0 sẽ là mặc định.

# Type

  • Ở đây bạn sẽ chọn màu và đường biểu diễn của đường MA mà thôi

Như vậy sau khi cài đặt thì trên màn hình biểu đồ của tradingview sẽ hiển thị kết quả đường EMA mà bạn muốn.

Cách phân tích kỹ thuật các đường EMA trên Tradingview

Xác định xu hướng, tín hiệu đường EMA

Đối với đường EMA khi phân tích riêng biệt đơn lẻ thì khá là kém hiệu quả và không cho kết quả chính xác, nhưng nếu bạn là một người mới đầu tư, tập phân tích kỹ thuật thì nên phân tích 1 đường trước.

Phân tích xu hướng EMA:

Xác định xu hướngTín hiệu mua bán
– EMA hướng lên trên, đi từ vùng giá thấp nhất đến vùng giá cao nhất => tạo đường biểu đồ hướng lên
– EMA hướng xuống dưới, đi từ vùng giá cao xuống vùng giá thấp nhất => Tạo đường biểu đồ hướng xuống dưới
=> Cân nhắc mua khi giá giảm xuống gần hoặc ngay dưới đường EMA.
=> Khi đường EMA giảm, bạn có thể cân nhắc bán khi giá tăng về phía hoặc ngay trên đường EMA.
EMA hỗ trợ xác định vùng hỗ trợ và kháng cự– Đường EMA tăng có xu hướng hỗ trợ hành động giá 
– Đường EMA giảm có xu hướng cung cấp khả năng chống lại hành động giá.
=> Mua khi giá gần  đường EMA tăng và bán khi giá gần đường EMA giảm.

Phương pháp phân tích các đường EMA hiệ quả

Để có thể sử dụng EMA hiệu quả các đường thì bạn có thể chọn các phương pháp sau đây, ở đây chúng tôi dựa trên những gì mà tradingview cung cấp

Phương pháp 1: Dùng EMA Double

Bạn sẽ thấy khá thú vị khi kết hợp 2 đường EMA với nhau, chiến lược này thực hiện phân tích kết hợp:l

  • 1 đường EMA nhanh => Xác định xu hướng ngắn hạn
  • 1 đường EMA ngắn => Xác định xu hướng dài hạn

2 đường MA này sẽ theo sát nhau, mọi người áp dụng đường EMA theo tỷ lệ 2:1. Ví dụ bạn sử dụng cặp EMA26/EMA13 hoặc sử dụng EMA22/ EMA11. Việc phân tích cặp đôi này là đẻ bạn có thể nắm bắt được xu hướng giá dài hạn cũng như ngắn hạn, xem xét xu hướng có trùng khớp với nhau hay không.

Với xu hướng dài giúp bạn đưa ra các tín hiệu mua bán chính xác, sau đó đối với EMA ngắn giúp xác định điểm vào lệnh tốt hơn.

Phương pháp 2: Dùng EMA ba

Đó là chiến lược bạn sử dụng 2 đường EMA gồm: Ngắn hạn – Trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên, việc kết hợp này cần có sự cân nhắc tính toán kỹ, điển hình hiện nay bạn có thể kết hợp các EMA như sau:

  • EMA20 – EMA50 – EMA200
  • EMA10 – EMA30 –  EMA50: Trong đó

+ EMA 10: Xem là một chỉ báo động lượng.

+ EMA 30 : Là đường xác định mức giá quan trọng để vào lệnh.

+ EMA 50 là chỉ báo xác định xu hướng dài hạn

Có nghĩa là bạn sẽ chọn 3 đường EMA cách nhau 20 ngày, như vậy có thể hình dung rõ về thị trường trong 1 khoảng thời gian như thế nào.

Điểm đặc biệt của phương pháp này đó là sẽ có sự cắt nhau, bạn sẽ dựa trên những điểm cắt nhau đó để có thể đưa ra được những dự đoán chính xác hơn về giá.

Ví dụ: Phân tích thị trường dựa trên  đường: EMA10 – EMA30 – EMA50

Phân tích đường EMA

Xu hướng tăng:

  • Giá sẽ nằm trên cả 3 đường EMA10/30/50 => Biểu thị của 1 xu hướng tăng
  • Khi đường EMA 50 nằm trên cả hai đường EMA 10 và 30 và giá giảm xuống dưới đường EMA 50 ngày thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn  đồng thời là dấu hiệu của 1 sự đảo chiều

Xu hướng giảm:

  • Giá sẽ nằm dưới  đường EMA => Xu hướng giảm
  • Đường EMA 10 cắt lên trên đường EMA 30 nằm trên EMA 50 là một tín hiệu mua vào tiềm năng.
  • Và nếu đường EMA 10 cắt xuống dưới đường EMA 30 nằm dưới EMA 50 ngày là một tín hiệu để bán.

Phương pháp 3: Kết hợp EMA với các chỉ báo khác

Phương pháp thứ 3 đó là bạn tiến hành kết hợp đường EMA với các chỉ báo khác, bởi nếu sử dụng độc lập chỉ cho bạn kết quả tương đối và nó không có quá nhiều căn cứ cũng như dữ liệu để tin tưởng giúp cho giao dịch hiệu quả nhất. Vậy nên chiến lược giao dịch với phân tích kỹ thuật bắt buộc bạn kết hợp EMA với các chỉ báo khác.

Việc kết hợp với chỉ báo khác cần có sự tương quan, nên sử dụng 2 -3 chỉ báo khác không nên dùng quá nhiều, ưu tiên sử dụng:

  • Đường Bollinger band
  • Chỉ báo SMA: chỉ báo trung bình động đơn giản cũng là 1 chỉ báo trong MA bạn có thể xem xét
  • Chỉ báo RSI – chỉ báo: Chỉ số sức mạnh tương đối
  • Chỉ báo MACD: Chỉ báo hội tụ phân kỳ

Đó là những chỉ báo khi bạn kết hợp để có thể phân tích được toàn bộ thị trường, tìm được các điểm vào ra lệnh hiệu quả nhất, đặc biệt nữa đó là sử dụng mô hình nến đảo chiều để có thể áp dụng cho việc tìm điểm đảo chiều của thị trường.

Nên sử dụng đường EMA nào? EMA nào quan trọng nhất

Nếu bạn sử phân vân giữa SMA với EMA thì dễ đưa ra câu trả lời hơn so với các đường EMA. Bởi nếu xem xét đánh giá thì đường EMA tuy phức tạp hơn nhưng nó nhạy bén với giá, sự thay đổi cũng như sự biến động thị trường bởi nó dựa trên nhiều mốc giá khác nhau gần nhất để phân tích, tính toán.

Nhưng nếu lựa chọn xem đường EMA nào quan trọng hơn thì thật khó để đưa ra kết quả bởi mỗi đường EMA để phù hợp và thích hợp cho một phong cách giao dịch:

  • Đường EMA 10 – 30 để phân tích xu hướng ngắn hạn  thích hợp cho những giao dịch lướt sóng và ngắn hạn.
  • Đường EMA từ 30 – 100 thích hợp cho những ai giao dịch trung hạn hoặc dài hạn
  • Đường EMA 200 thích hợp cho những nhà giao dịch dài hạn

Và để EMA phát huy hiệu quả cao nhất của mình thì bắt buộc trader phải phân tích kết hợp các đường EMA với nhau để đảm bảo hiệu quả. Vậy nên không có một đường EMA nào quan trọng cả, cần sử dụng liên kết với nhau.

EMA chậm hay EMA nhanh là những các loại đường EMA trong Tradingview cơ bản hiện nay mọi người nên dành thời gian để nghiên cứu thêm. Trên đây chỉ là những thông tin tham khảo cơ bản, để có thể hiểu rõ hơn mọi người nên tham gia trade thực chiến hoặc giao dịch mẫu trên Tradingview để thành thạo cũng như rút được những kinh nghiệm cho mình.

Advertisement

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: TraderFin.vn chỉ dừng ở lại là trang cung cấp thông tin. Không phải nhà môi giới, không phải làm trung gian, không phải sàn giao dịch, không phải nhà cố vấn, không đưa ra lời khuyên, không kêu gọi đầu tư hoặc bất kỳ giao dịch nào. Hãy Tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính của bạn để nhận lời khuyên trước khi quyết định giao dịch hoặc đầu tư nào.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính gồm ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa có khả năng rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể làm mất hết vốn của các nhà giao dịch. Trước bất kỳ khoản đầu tư nào vào ngoại hối, tiền điện tử, chứng khoán, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa, bạn cần phải xem xét cẩn thận bởi kinh nghiệm bản thân hoặc chuyên gia tài chính của bạn và chấp nhận mức độ rủi ro của mình. Giao dịch có thể dẫn đến mất hết toàn bộ số vốn bạn có, do vậy hãy đảm bảo là bạn đã đọc và hiểu các lời cảnh báo trên.